Виконання міського бюджету 2006р.

Мобілізація податків і зборів до загального фонду міського бюджету склала 273,6 млн. грн і збільшилася на 8,8 млн. грн. або на 42% до минулого року. Зарахований об'єм склав 104% річного завдання. Бюджетостворюючими джерелами міського бюджету залишаються податок з доходів фізичних осіб, плата за землю та плата за оренду комунального майна.

Податок з доходів фізичних осіб зарахований до бюджету в сумі 215,3 млн. грн. (103,3% затвердженого об'єму), що на 61,5 млн. грн. більш ніж за 2005 рік. У поточному році від військовослужбовців - фізичних осіб поступили 19,6 млн. грн.

Збільшилися надходження платі за землю на 16,9 млн. грн. у зв'язку з введенням новою нормативною грошовою оцінкою землі і коефіцієнта індексації (39,4 млн. грн.), а також надходження платі за видачу ліцензій на торгівлю уроздріб тютюновими і алкогольними виробами на 3 млн. грн. (за рахунок збільшення вартості ліцензій з 2-го кварталу 2005 року). Надходження по даному джерелу склали 10,2 млн. грн.

У спеціальному фонді міського бюджету за рік надходження збільшилися на 81,4 млн. грн. і склали 127 млн. грн (83% плану). В порівнянні з минулим роком надходження до бюджету розвитку зменшилися на 2,6 млн. грн. за рахунок скорочення надходжень від відчуження комунального майна у зв'язку із закінченням дії затвердженої Програми приватизації. Зараховані засоби до бюджету розвитку склали 5,6 млн. грн. або 100 % затвердженого об'єму.

Надходження до цільових фондів склалися в сумі 14 2 млн. грн., що на 10,9 млн. грн. більше зарахованих засобів минулого року.

Надходження до цільового фонду від проведення аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок склали тільки 6,3 млн. грн.(22% плану).

Надходження до цільового фонду від інвесторів на розвиток інфраструктури міста 4,4 млн. грн. при затвердженому річному завданні 3,8 млн. грн.

Об'єм виділених субвенцій з державного бюджету склав 183,2 млн. грн.

За даними казначейського обліку за станом на 01.01.07г. до бюджету міста зараховані податки, збори (обов'язкові платежі) і трансферти в сумі 682 млн. грн. (97,2% уточненого річного завдання), що на 222,2 млн. грн. або на 48,4 % більше, ніж за минулий рік. При цьому загальний приріст виділених місту трансфертних коштів склав 124,4 млн. грн.

До загального фонду мобілізовані 545,8 млн. грн. (101,4% плану), що на 137,8 млн. грн. більше, ніж за 2005 рік, основна питома вага належить приросту трансфертних засобів (56,3 млн. грн.). Дотація вирівнювання поступила в повному об'ємі (45,4 млн. грн.). Субвенциальні засоби загального фонду склали 233,9 млн. грн.

Додатково зараховані 10,3 млн. грн. Бюджетостворюючими джерелами бюджету міста є податок з доходів фізичних осіб, плата за землю, надходження платні за видачу ліцензій на торгівлю уроздріб тютюновими і алкогольними виробами, надходження єдиного податку (19 млн. грн. або 95% затвердженого об'єму), плати за торгові патенти (7,2 млн. грн. або 100% плану) і місцеві податки і збори (7,3 млн. грн. або 101% плану).

Виконання прибуткової частини міського бюджету 2006г. (в формате Excel)

До спеціального фонду бюджету міста зараховані засоби в об'ємі 136,2 тис. грн. (83,5% річної суми), що на 84,4 млн. грн. більше об'єму зарахованих засобів в 2005 року. Зокрема приріст трансфертів склав 68,1 млн. грн.. Перевиконаний річний об'єм надходжень від відчуження комунального майна (на 0,1 млн. грн.). Збільшилися надходження по податку з власників транспортних засобів (на 2,0 млн. грн.) за рахунок збільшення ставок з 2-го кварталу 2005 року, власних надходжень бюджетних установ (на 6,6 млн. грн.) і до цільових фондів (на 10,9 млн. грн.). У фактичних надходженнях спеціального фонду 75,2 млн. грн. склали засоби субвенцій з держбюджету. З них 0,8 млн. грн. - на погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги і енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових внесків, 1,7 млн. грн. – на будівництво, реконструкцію і ремонт доріг комунальної власності, 3,5 млн. грн. – на будівництво газопроводів-відведень і газифікацію населених пунктів і 55,3 млн. грн. на погашення заборгованості минулих років на різницю за тарифами, а також субвенція на соціально-економічний розвиток 14 млн. грн.. Засоби, передані із загального фонду до бюджету розвитку склали 2,0 млн. грн.

ВИДАТКИ

Міський бюджет міста по видаткам за 2006 рік виконаний в сумі 618,5 млн. грн., що складає 94,9 відсотка до уточненого бюджету на рік (651,7 млн. грн.).

По загальному фонду освоєно 494,1 млн. грн., що на 29,3 відсотка більше аналогічного періоду минулого року. Рівень виконання видатків до уточненого бюджету на рік (497,8 млн. грн.) складає 99,3 відсотка.

Із загального обсягу видатків 44,0 відсотка складають видатки на соціально-культурну сферу (освіту, охорону здоров'я, соціальний захист населення, культуру і спорт) – 217,6 млн. грн.

По поточних видатках загального фонду бюджету виконання звітного періоду склало 99,6 відсотка (уточнений бюджет – 466,6 млн. грн., виконано – 464,8 млн. грн.), по капітальних видатках – 95,0 відсотків (уточнений бюджет – 30,8 млн. грн., виконано – 29,3 млн. грн.).

У першочерговому порядку фінансувалися захищені статті бюджету, на які протягом звітного періоду направлено 379,2 млн. грн., що складає 76,7 відсотка загального обсягу видатків. На видатки по заробітній платні з нарахуваннями направлено 143,0 млн. грн., що складає 28,9 відсотка загального обсягу видатків.

В цілях забезпечення фінансування, ефективного використовування бюджетних коштів і прискорення їх оборотності в 2006 році продовжена практика фінансування по узятих розпорядниками і зареєстрованим в органах казначейства зобов'язанням.

За рахунок засобів міського бюджету районним бюджетам надані трансферти в сумі 186,0 млн. грн., зокрема: дотації вирівнювання - 86,9 млн. грн. пропорційно нормативам відрахувань, що складає 100,0 відсотків до річного плану, додаткові дотації в сумі 7,5 млн. грн. (100,0%), зокрема: на компенсацію втрат доходів загального фонду - 5,2 млн. грн., на забезпечення виплати заробітної плати працівникам органів самоврядування і погашення заборгованості по зарплати за 2005 рік - 2,3 млн. грн., додаткова дотація на забезпечення у повному обсязі потреби в засобах на оплату енергоносіїв і оплату праці працівників бюджетних установ – 2,1 млн. грн. (100,0%), субвенції на виконання власних повноважень (компенсацію пільг наданих по рішеннях міської Ради) – 3,6 млн. грн., субвенція на компенсацію втрат доходів унаслідок розміщення ЧФ РФ – 38,2 млн. грн., субвенція держбюджету на проведення виборів – 0,24 млн. грн., субвенції з держбюджету на реструктуризацію заборгованості по статті 57 Закону України «Про освіту» (оплата за вислугу років, на оздоровлення, оплата житлово-комунальних послуг педагогічним працівникам) – 3,4 млн. грн., субвенції з держбюджету на виплату допомоги, пільг і субсидій – 43,7 млн. грн.

З метою недопущення поточної заборгованості по захищених статтях у зв'язку з касовим розривом міським фінансовим управлінням за звітний період привернуті засоби єдиного казначейського рахунку у вигляді короткотермінових позик в обсязі 25,5 млн. грн.

По спеціальному фонду освоєно 124,3 млн. грн. або 80,8 відсотка до уточненого бюджету на рік (153,9 млн. грн.). Основною причиною низького освоєння є недостатнє надходження прибуткових джерел.

В результаті проведеною Севастопольською міською державною адміністрацією роботи за станом на звітну дату освоєні засоби цільової субвенції на погашення заборгованості минулих років комунальним підприємствам по різниці в тарифах, виділених місту по ліміту Міністерства фінансів України, у сумі 55,3 млн. грн., засобу цільової державної субвенції на погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги і енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень в сумі 0,8 млн. грн.

Бюджет міста по видатках за 2006 рік виконаний в сумі 665,7 млн. грн., що складає 94,8 відсотка до уточненого бюджету на рік (701,8 млн. грн.).

По загальному фонду освоєно 532,8 млн. грн. або 99,2 відсотка до уточненого бюджету на рік (537,2 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки збільшилися на 2,6 відсотка.

Із загального обсягу видатків 75,5 відсотка складають видатки соціально-культурної сфери - 402,1 млн. грн.

По поточних видатках загального фонду бюджету виконання звітного періоду склало 99,5 відсотка (уточнений бюджет – 490,3 млн. грн., виконано – 488,0 млн. грн.), по капітальних витратах – 96,5 відсотка (уточнений бюджет – 46,5 млн. грн.., виконано – 44,8 млн. грн.

У першочерговому порядку фінансувалися захищені статті бюджету, на які протягом звітного періоду направлено 379,6 млн. грн., що складає 71,2 відсотка загального обсягу видатків, зокрема на заробітну платню з нарахуваннями, відповідно, 247,2 млн. грн. і 46,4 відсотка. Протягом минулого періоду забезпечено встановлення мінімальної заробітної платні з 1 липня 2006 року у розмірі 375 грн., 1 грудня – 400 грн. Оплата праці працівників бюджетної сфери виробляється на основі Єдиної тарифної сітки. Впродовж п'яти останніх років заборгованості по заробітній платні працівникам бюджетних установ в бюджеті міста немає.

По субвенціях з держбюджету на компенсацію пільг і субсидій проведені клірингові розрахунки по енергоносіях на загальну суму 18,2 млн. грн.

З метою недопущення поточної заборгованості по захищених статтях у зв'язку з касовим розривом фінансовими органами за звітний період привернуті засоби єдиного казначейського рахунку у вигляді короткотермінових позик в обсягу 61,0 млн. грн.

По спеціальному фонду освоєно 132,8 млн. грн. або 80,7 відсотка до уточненого бюджету на рік (164,6 млн. грн.).

Виконання витратної частини міського бюджету 2006г. (в формате Excel)

Начальник міськфінуправління І.М.Нестерова

При использовании информационных материалов ссылка на официальный веб-сайт СГГА обязательна.